Банковские счета организаций

В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.

Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.

Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов.

Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations

Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.

Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле БИК . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка Изменить реквизиты банка.

Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле Тип счета.

Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.

Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.

Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле SWIFT, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.

Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике Банковские счета.

На закладке Настройка обмена с банком можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.

При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

Дополнительные материалы на ИТС

В списке банковских счетов организации отображаются следующие данные:

• Наименование - Наименование счета.
• Валюта - Валюта, в которой открыт банковский счет
• Номер счета - номер банковского счета;
• Банк- Наименование банка, в котором открыт счет;
• БИК - Банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
• Корреспондентский счет - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет.
• Организация - наименование организации, в которой открыт банковский счет.

Используя стандартные возможности 1С:Предприятия можно отсортировать данные по каждой колонке списка.