Банковский счет

В справочнике хранится информация о банковских счетах контрагентов (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).

Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда Банковские счета в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа Списание безналичных денежных средств).

В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия (физических лицах). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ Списание безналичных денежных средств с операцией Выдача подотчетнику).

На закладке Настройка печати платежных поручений существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:

• ИНН для физических лиц;
• КПП для юридических лиц.

Дополнительные материалы на ИТС

Заполниение информации о банке

• Введите номер расчетного счета.
• Введите номер БИК.
• Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с классификатором банков.
• Если программа не смогла однозначно определить банк, то будет предложено выбрать банк вручную из классификатора.
• Функциональная опция НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов включает возможность ввода номеров расчетных счетов в формате IBAN.
• При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN.
• При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Таким образом, теперь допустимы такие значения как:
• • IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
• • 408.02.810.0.6458.0000000
• Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
• Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке Реквизиты из карточки Банковского счета.

Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно ввести вручную. Для этого установите флажок Изменить реквизиты банка и введите данные о банке в соответствующие поля.