Казначейство
Назначение подсистемы
Подсистема предназначена для решения следующих задач:
- планирование поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств;
- отражение фактических движений по кассам и счетам;
- выполнение анализа движения денежных средств;
- обеспечение контроля над расходованием денежных средств.
Настройка подсистемы
Для работы с подсистемой казначейства предусмотрены функциональные опции (НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты):
- Несколько банковских счетов - позволяет использовать несколько банковских счетов для организации;
- Несколько касс - позволяет использовать несколько касс для организации;
- Заявки на расходование денежных средств - позволяет производить оперативное планирование расходования денежных средств;
- Оплата платежными картами - поддержка эквайринговых операций;
- Договоры кредитов и депозитов - ведение графиков оплат и начислений, а также условий договоров;
- Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей - поддерживает оформление и учет выданных доверенностей.
Работа подсистемы
Все поступления и расходы классифицируются в соответствии с классификаторами учета денежных средств. В качестве классификаторов в системе используются как места хранения денежных средств (кассы, банковские счета), так и классификатор по статьям движения денежных средств.
Подсистема позволяет проводить оперативное управление денежными средствами предприятия. Это возможно, если используются документы оперативного расходования и поступления денежных средств, а именно: Заявка на расходование денежных средств, Ожидаемое поступление денежных средств, а также документы-распоряжения на перемещение денежных средств из наличной формы в безналичную и обратно.
Оперативное планирование движений наличных и безналичных денежных средств реализуется с использованием Платежного календаря.
Помимо распоряжений на расходование или перемещение средств и ожидаемых поступлений платежный календарь использует данные планируемых поступлений и выплат по данным договоров, заказов и накладных.
Поступление денежных средств планируется исходя из информации о планируемой оплате заказов клиентов или планируемых поступлений по договору, или исходя из планируемой даты оплаты в накладной. При планировании поступления денежных средств также учитываются прочие поступления денежных средств (например, предоставление кредитов).
Расходы денежных средств могут быть запланированы при помощи предварительно оформленных и утвержденных заявок на расходование денежных средств. В случае использования механизма заявок при выдаче денежных средств может осуществляться контроль расхода денежных средств в соответствии с ранее установленными лимитами для каждой статьи движения денежных средств (ДДС). Выплаты денежных средств планируются также исходя из данных планируемых оплат в заказах поставщикам или в накладных, или в графиках оплат по договорам с поставщиками.
Предусмотрена возможность корректировки расчетов с клиентами: оформление документов взаимозачетов и корректировки задолженности.
В подсистеме также реализованы механизмы работы с авансовыми отчетами, денежными документами и эквайринговыми операциями. А также существует возможность отражения заключенных договоров по кредитам и депозитам с учетом возможности отражения начислений процентов по ним.
Анализ данных
Основными отчетами подсистемы являются:
- Ведомость по денежным средствам;
- Контроль операций с денежными средствами;
- Лимиты расхода денежных средств;
- План-фактный анализ начислений по договору.
Перейти к подсистемам
Планирование и контроль денежных средств