Возврат товаров между организациями

Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа Возврат товаров между организациями), так и переданного другой организации на комиссию (операция документа Возврат по комиссии между организациями).

При оформлении операции Возврат товаров между организациями становится доступна страница Взаиморасчеты , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы Передача товаров между организациями и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ Возврат между организациями оформляется таким же образом как и документ Передача товара между организациями.

Материалы на ИТС

Основное

Товары

Взаиморасчеты

Дополнительно

Заполнение цен

Зачет авансов

Печатные формы

Оформление счет-фактуры

Оформление возврата табачной продукции

• В поле Отправитель указывается организация, которая возвращает товар, а в поле Получатель указывается организация, которая принимает товар.
• Поле Склад заполняется складом по которому будет оформляться возврат товаров.
• В случае расчетов через посредника - устанавливается флаг Посредник . После этого в форме документа будет доступно указание Посредника и Контрагента, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа.

После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов Поступление безналичных денежных средств или Списание безналичных денежных средств.

В табличной части фиксируются товары по которым осуществляется возврат, их стоимость, количество, вид цены и ставка НДС

С помощью диалогового окна: Заполнить - Добавить товары из документов передачи можно заполнить табличную часть Товары по ранее переданным между организациями товарам за определенный период.

Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: Заполнить - Заполнить себестоимость можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк.

• Равна сумме в данной строке. При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара - будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата.
• Определяется из документа продажи. Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи).
• Указывается вручную. Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад.

При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному виду цен цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка.

Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:

• Выбрать значение в колонке Номер ГТД из формы выбора.
• Использовать команду Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам передачи (если документ продажи выбран).

В табличной части, для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы расчетов с поставщиками будут «закрывать» текущий документ возврата.

Колонка Сумма заполняется автоматически суммой документа возврата. Если документ возврата будет закрывать несколько документов передачи, то в колонке сумма нужно в ручную разнести сумму документа возврата по документам передачи товаров (итоговая сумма по этой колонке должна равняться сумме документа возврата), колонки Сумма взаиморасчетов и Валюта заполняются автоматически при проведении документа.

Для заполнения табличной части можно воспользоваться командой Подобрать по остаткам. В открывшейся форме будет показан список документов передачи товаров не закрытых по взаиморасчетам.

На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (Налогообложение) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя.

В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке Дополнительно - Цена включает НДС.

Для автоматической подстановки цен в табличной части документа необходимо предварительно заполнить поле Вид цены в форме документа. Цены в табличной части будут заполняться в соответствии с выбранным видом цен.
С помощью диалогового окна: Заполнить - Заполнить цены выделенных строк по виду цен можно для выделенных строк одновременно указать вид цены и заполнить по нему цены.

В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу Возврат между организациями в форме самого документа.

Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник Зачет оплат. Помощник открывается при помощи команды Зачет оплаты.

В документе можно сформировать печатные формы накладной на возврат, так же поддерживается печать регламентированных форм ТОРГ-12 и счет-фактуры (счет-фактура перед печатью должна быть предварительно оформлена).

• После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
• В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
• Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
• После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Не требуется выставление счета-фактуры для операции Возврат по комиссии между организациями

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге Выставлен.

Если включена функциональная опция Вести учет табачной продукции и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.

Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции.

Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.

Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции.