Ввод остатков расчетов по эквайрингу

В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).

Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части.

В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле Тип денежных средств):

• Поступление по платежной карте - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
• Списание по платежной карте - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.

Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте , договор эквайринга, эквайринговый терминал, номер платежной карты, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте).

Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек Договора эквайринга.
Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам".