Бюджетирование и планирование

Назначение подсистемы

Подсистема Бюджетирование и планирование предназначена для многовариантного (многосценарного) планирования хозяйственной деятельности предприятия, а также для проведения анализа финансово-экономической деятельности предприятия.
Основные задачи, решаемые с помощью бюджетирования:

• Подсистема предназначена для панирования доходов и расходов, поступлений и выплат денежных средств, составов и структуры активов и пассивов, прогнозирования финансового состояния предприятия;
• Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Для настройки раздела Бюджетирование в разделе НСИ и администрирование необходимо осуществить следующие настройки:

• Для использования функционала по финансовому планированию и анализу нужно установить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Бюджетирование.
• Для автоматического расчета хранимых данных бюджетирования в момент проведения документов (формирования отчетов) необходимо установить функциональные опции Бюджетирование и планирование - Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных при проведении документов и Бюджетирование и планирование - Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных из отчетов.

Для настройки раздела Планирование в разделе НСИ и администрирование необходимо осуществить следующие настройки:

• Для ведения планов продаж продукции нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы продаж;
• Для ведения укрупненных планов продаж продукции по категориям товаров нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы продаж по категориям;
• Для классификации номенклатуры по группам сезонности для целей планирования на основе фактических данных нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Сезонные коэффициенты, а также установить периодичность указания сезонных коэффициентов;
• Для ведения планов производства нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы производства;
• Для ведения планов закупок нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы закупок;
• Для планирования разборок продукции на комплектующие и сборок из комплектующих нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы сборки (разборки).

Первичная работа с подсистемой Бюджетирования осуществляется посредством подготовки нормативно-справочной информации.

Модель бюджетирования определяет совокупность правил учета хозяйственных операций и организации и координации бюджетного процесса:

• Использование основных аналитик бюджетов: Организации и Подразделения.
• Использование функцинональности по утверждению бюджетов;

Виды бюджетов используются для создания бюджетных форм для планирования, подготовки отчетности и анализа финансово-хозяйственных операций. Бюджетная форма содержит структуру бюджета, которая определяет классификацию статей и показателей с аналитическим измерениями. Виды бюджетов позволяют произвести настройку следующих форм:

• Бюджетная форма для планирования хозяйственных операций по статьям бюджетов и бюджетным счетам;
• Форма для сравнения различных планов между собой в различных сценариях планирования и/или в разных моделях планирования;
• Форма бюджетной отчетности;
• Форма проведения план-фактного анализа;
• Форма проведения финансового анализа хозяйственной деятельности.

Планирование согласно утвержденным бюджетным формам производится с использованием документа Экземпляры бюджетов. Данный документ является основным инструментом планирования в различных сценариях по бюджетным статьям, показателям в разрезе аналитик.

Статьи бюджетов являются объектом учета хозяйственных операций.

Показатели бюджетов позволяют вести планирование остатков активов и пассивов. Статьи бюджетов и показатели взаимосвязаны между собой, хозяйственные операции, отражаемые по статьям бюджетов влияют на состав и структуру активов и/или пассивов.

Бюджетирование позволяет вести многовариантное многоцелевое планирование финансово-хозяйственной деятельности. Для этого предусмотрен разделитель учета Сценарии. Сценарии позволяют производить сравнение различных планов между собой, а также сравнение с фактическими данными хозяйственных операций.

Анализ ключевых характеристик может быть осуществлен при помощи следующих отчетов:

Прочие отчеты настраиваются при помощи бюджетных форм для анализа данных.

• Оборотная ведомость по статьям бюджетов;
• Оборотно-сальдовая ведомость по показателям бюджетов.

Перейти к подсистемам

Бюджеты

Планирование запасов