Журнал платежей

Журнал платежей предназначен для централизованной работы с платежными документами.

В нижней части журнала находится секция итогов с расчетными показателями остатков денежных средств:

• На счетах - суммы на расчетных счетах организации, за вычетом перечисленных, но еще не подтвержденных банком платежей
• В кассах - суммы в кассах организации
• Всего доступно - общая сумма на счетах и в кассах
• К оплате - сумма к оплате поставщикам организации до указанной даты
• К поступлению - сумма к поступлению от клиентов до указанной даты
• Доступно - К оплате - сумма доступных денежных средств за вычетом суммы к оплате

Все суммы указываются в валюте упр. учета.

Также в нижней части журнала расположены гиперссылки на отчеты Ведомость по денежным средствам, Контроль денежных средств.

Журнал содержит закладки:

Платежи

Закладка К поступлению

Закладка К оплате

Обмен с банком платежными документами

На закладке отображаются:

• Кассовые документы - ПКО, РКО, Листы кассовой книги
• Банковские документы - Поступления безналичных денежных средств, Списания безналичных денежных средств
• Документы по эквайрингу - Операции по платежной карте, Отчеты банка по операциям эквайринга

С помощью команд Поступление от клиента, Оплата поставщику можно оформить документы поступления или списания наличных и безналичных денежных средств при расчетах с клиентами и поставщиками. Остальные виды платежей доступны по команде Создать.

На закладке отображаются Заказы и Счета клиентов для оформления поступления оплат.

Используя команды Принять оплату и Оплатить можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов клиентов.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

На закладке отображаются Заказы поставщикам для оформления оплат.

Используя команды Принять оплату и Оплатить можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом Выгрузки и загрузки платежных документов.

Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде Выгрузка и загрузка платежей:

• Выгрузка в банк;
• Загрузка выписки.

Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса Яндекс.Касса. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.

Для загрузки документов используется команда Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы.