Безналичные платежи

Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами.

Общие итоги журнала отображают показатели текущего остатка денежных средств на выбранном банковском счете, суммы к списанию - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, доступного остатка, как разности текущего остатка и суммы к списанию.

Журнал содержит закладки:

Поступления и списания денежных средств

К поступлению

К оплате / переводу

Документы валютного контроля

Обмен с банком платежными документами

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка.

Для платежных поручений, требований доступна команда Проведено банком, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком.
По команде Выгрузка в банк можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде Загрузить выписку можно загрузить платежные документы из банка.

В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.
По гиперссылке Ведомость по дням можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.

На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты.

С помощью команды Оформить поступление можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма.

На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются.

Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный.

По команде Оплатить можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате.

При выполнении валютных платежей на данной закладке отражаются справки о подтверждающих документах проводимых сделок в банк.

В этом же окне существует возможность отправки данной информации в банк по технологии прямого обмена.

Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом Выгрузки и загрузки платежных документов.

Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде Выгрузка и загрузка платежей:

• Выгрузка в банк;
• Загрузка выписки.

Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса Яндекс.Касса. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.

Для загрузки документов используется команда Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы.

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится здесь.