Акт выполненных работ

Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким заказам клиентов.
Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный вид номенклатуры, в котором указывается тип номенклатуры Услуга или Работа и вариант оформления Акт выполненных работ. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).

Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция Акты выполненных работ по нескольким заказам в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Список актов выполненных работ хранится в журнале Документы продажи на отдельной закладке Акты выполненных работ. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.

Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте Формирование заказов по потребностям вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС

Оформление акта о выполненных работах

Заполнение табличной части

Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)

Заполнение условий оплаты без заказа клиента

Оформление счета-фактуры

Пробитие чека

Регистрация исправительного счета-фактуры

Регистрация корректировочного счета-фактуры

В документе указывается тот Клиент, для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник Партнеры. В списке для выбора показываются партнеры с признаком Клиент. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.

Алгоритм подстановки соглашения следующий:

• Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
• Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
• Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
• Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.

В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования соглашений. Вариант использования соглашений определяется в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку Валюты.

Услуга (работа) может добавляться путем построчного (ручного) ввода - кнопка Добавить или с помощью диалогового окна подбора - кнопка Заполнить - Подобрать услуги.

Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части по нескольким заказам клиентов.

• Укажите в документе клиента, соглашение, организацию.
• Установите флаг Акт по заказу.
• После подтверждения программа заполнит табличную часть документа услугами и работами, которые еще не выполнены по заказам.

Если необходимо заполнить акт по нескольким произвольно выбранным заказам, то используется команда Заполнить - Подобрать услуги из заказов.
Для автоматического перезаполнения табличной части по заказам предназначена команда Заполнить - Заполнить по заказам.

Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага Обособленно списание работ будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе.

Цены заполняются в соответствии с теми видами цен, кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.

Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак Цена включает НДС совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка Дополнительно). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.

Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие (роль) Отклонение от условий продаж.

Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку Заплнить цены - По условиям продаж (По виду цен).

Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке К оплате можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
На основании акта можно оформить документ Счет на оплату, по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке К оплате можно уточнить даты платежей.

• После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
• В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
• Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
• После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге Выставлен.

Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка Пробить чек.

Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов Приходный кассовой ордер, Операция по платежной карте, Постулпление безналичных ДС так же должны быть пробиты чеки на ККТ.

Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.

Если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается.

• В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
• Проведите документ.
• По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
• Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите Корректировочный/исправительный счет-фактура.
• В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
• Проведите документ.

Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке Счета-фактуры.

• Создайте на основании акта документ Корректировка реализации.
• Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
• Проведите документ.
• Нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
• Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
• Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.

Если на основании акта был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа акта отобразится гиперссылка-предупреждение Требуется корректировочный счет-фактура. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.