Казначейство

Денежные средства организации представляют собой наличные и безналичные платежные средства, находящиеся в кассах, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, переводах в пути, у подотчетных лиц, в денежных документах. Денежные средства как самые высоколиквидные активы способны обеспечить выполнение обязательств любого вида и уровня. От их наличия зависит своевременность погашения задолженности перед поставщиками, бюджетом, персоналом и прочими кредиторами. Управление денежными средствами – основа эффективного финансового менеджмента.

Прикладным решением предусмотрены следующие возможности:

■ планирование поступлений и расходов денежных средств;

■ отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;

■ контроль наличия остатков денежных средств;

■ контроль целевого использования денежных средств;

■ ведение расчетов в иностранных валютах.

В прикладном решении предусмотрены следующие роли пользователей и их функции:

■ Кассир:

○ оформление поступлений и выплат наличных денежных средств;

○ оформление эквайринговых операций.

■ Казначей:

○ оформление и изменение планируемых поступлений денежных средств;

○ оформление распоряжений на перемещение денежных средств;

○ оформление заявок на расходование денежных средств;

○ согласование заявок на расходование денежных средств;

○ редактирование статей движения денежных средств;

○ работа с платежным календарем.

Дополнительно к документации рекомендуем книги из серии «Академия ERP» (бумажная и электронная версия):

■ Управленческий учет - https://buh.ru/books/detail.php?ID=79724;

■ Финансовое планирование и бюджетирование - https://buh.ru/books/detail.php?ID=63092.

Вопросы и ответы

Банк

Как оформить оплату товара по счету?

Как оформить возврат денежных средств клиенту?

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?

Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?

Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?

Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?

Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?

Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?

Можно ли в программе регистрировать информацию о филиалах или представительствах предприятия?

Взаиморасчеты с клиентами

Как оформить кредитные отношения с партнером?

Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?

Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?

Касса

Как оформить оплату товара по счету?

Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?

Как оформить возврат денежных средств клиенту?

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

Как оформить оплату комитенту?

Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?

Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?

Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?

Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?

Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица?

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?

Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?

Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?

Как оформить прием розничной выручки от ККМ?

Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?

Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?

Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?

Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?

Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передачи денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?

Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?

Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанные с торговыми операциями?

Общие объекты взаиморасчетов

Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?

Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?

Как оформить бартерную операцию?

Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?

Планирование и контроль ДС

С помощью какого отчета можно оценить объемы поступления и расхода денежных средств за текущий месяц?

Как перечислить аванс таможенному брокеру за услуги по таможенному оформлению?

Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?

Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств не хватает на оплату поставщикам?

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?

Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?

Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?

Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанные с торговыми операциями?

Как оформить поставку товаров при регулярных поставках по долгосрочному соглашению с поставщиком?

Финансовые инструменты

Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств не хватает на оплату поставщикам?

Эквайринг

Как оформить оплату товара по счету?

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?

Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?

Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?